KAP: PA1 [ ] PARDUS PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1690360



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA17E515D01A18FA962557AB1







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 129,633,638 14,834,012



FINANSAL YATIRIMLAR 423,520,402 891,552,689



TICARI ALACAKLAR 226,218,008 269,713,787



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 226,146,608 269,589,196



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 71,400 124,591



PESIN ODENMIS GIDERLER 1,669,150 492,471



ILISKILI TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 38,447 314,767



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 1,630,703 177,704



ARA TOPLAM 781,041,198 1,176,592,959



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 781,041,198 1,176,592,959



DURAN VARLIKLAR



DIGER ALACAKLAR 0 0



MADDI DURAN VARLIKLAR 899 13,641



MOBILYA VE DEMIRBASLAR 899 13,641



KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 10,042,364 3,609,962



ERTELENMIS VERGI VARLIGI 31,166,132 0



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 41,209,395 3,623,603



TOPLAM VARLIKLAR 822,250,593 1,180,216,562



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



KISA VADELI BORCLANMALAR 3,458,732 1,130,699



ILISKILI TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 0 0



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 3,458,732 1,130,699



TICARI BORCLAR 4,451,936 2,721,102



ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,054,908 0



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 397,028 2,721,102



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 4,097,643 6,324,784



DIGER BORCLAR 3,779,517 6,265,740



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 3,779,517 6,265,740



DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 68,161,332 67,316,326



KISA VADELI KARSILIKLAR 4,831,051 2,436,601



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 4,831,051 2,436,601



ARA TOPLAM 88,780,211 86,195,252



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 88,780,211 86,195,252



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI BORCLANMALAR 5,467,136 0



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 5,467,136 0



UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,353,981 3,393,539



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,353,981 3,393,539



ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 0 51,723,235



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7,821,117 55,116,774



TOPLAM YUKUMLULUKLER 96,601,328 141,312,026



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 725,649,265 1,038,904,536



ODENMIS SERMAYE 141,296,223 30,000,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 173,441,201 138,821,208



PAYLARA ILISKIN PRIMLER (ISKONTOLAR) 0 145,916,216



KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 61,469,729 8,685,487



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 212,697,383 171,341,646



NET DONEM KARI VEYA ZARARI 136,744,729 544,139,979



TOPLAM OZKAYNAKLAR 725,649,265 1,038,904,536



TOPLAM KAYNAKLAR 822,250,593 1,180,216,562